證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年07月29日
第十一章 證券組合管理基礎(chǔ)
知識(shí)點(diǎn)二：證券組合管理特點(diǎn)
證券組合管理特點(diǎn)主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：
（1）投資的分散性。
證券組合理論認(rèn)為，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而降低，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效的降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，使證券組合的投資風(fēng)險(xiǎn)趨向于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)水平。因此，組合管理強(qiáng)調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化。
（2）風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性。
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