會(huì)計(jì)從業(yè)資格證考試《電算化》章節(jié)講義應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

第三章第七節(jié) 應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用

一、應(yīng)付管理模塊初始化工作

(一)控制參數(shù)和基礎(chǔ)信息的設(shè)置

1.控制參數(shù)設(shè)置

(1)基本信息的設(shè)置

主要包括企業(yè)名稱、銀行賬號(hào)、啟用年份與會(huì)計(jì)期間設(shè)置。

(2)應(yīng)付款核銷的設(shè)置

應(yīng)付款核銷是確定付款與采購發(fā)票、應(yīng)付單據(jù)之間對應(yīng)關(guān)系的操作，即指明每一次付款是哪幾筆采購業(yè)務(wù)款項(xiàng)。應(yīng)付管理模塊一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。

(3)規(guī)則選項(xiàng)

應(yīng)付管理模塊規(guī)則選項(xiàng)一般包括：核銷是否自動(dòng)生成憑證、預(yù)付沖應(yīng)付是否生成轉(zhuǎn)賬憑證等。

2.基礎(chǔ)信息設(shè)置

(1)設(shè)置會(huì)計(jì)科目

設(shè)置會(huì)計(jì)科目是指定義應(yīng)付管理模塊憑證制單所需的基本科目，如應(yīng)付科目、預(yù)付科目、采購科目、稅金科目等。

(2)設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式

設(shè)置對應(yīng)科目的結(jié)算方式即設(shè)置對應(yīng)科目的付款方式，主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。

(3)設(shè)置賬齡區(qū)間73

設(shè)置賬齡區(qū)間是指為進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析，根據(jù)欠款時(shí)間，將應(yīng)付賬款劃分為若干等級，以便掌握對供應(yīng)商的欠款時(shí)間長短。

(二)期初余額錄入

初次使用應(yīng)付管理模塊時(shí)，要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，以便以后進(jìn)行核銷處理。

當(dāng)?shù)诙甓忍幚頃r(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將上年未處理完的單據(jù)轉(zhuǎn)為下一年的期初余額。

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