證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時間： 2016年06月23日
第九章 基金的信息披露
知識點(diǎn)十四：基金年度報告
基金年度報告是基金存續(xù)期信息披露中信息量最大的文件。應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報告。
（一）基金管理人和托管人在年度報告披露中的責(zé)任。
（二）正文與摘要的披露
（三）關(guān)于年度報告中的“重要提示”
（四）基金財務(wù)指標(biāo)的披露
（五）基金凈值表現(xiàn)的披露
（六）管理人報告的披露
（七）基金財務(wù)會計報告的編制與披露
（八）基金投資組合報告的披露
（九）基金持有人信息的披露
（十）開放式基金份額變動的披露
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