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發(fā)布時(shí)間： 2016年06月14日

證券：基金會(huì)計(jì)核算主要內(nèi)容

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第七章　基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算

知識(shí)點(diǎn)九：基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容

1.證券交易及其清算的核算

2.持有證券的上市公司行為的核算

3.各類資產(chǎn)的利息核算

4.基金費(fèi)用的核算

5.開(kāi)放式基金份額的核算

6.基金資產(chǎn)估值的核算

7.本期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的核算

8.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

9.基金會(huì)計(jì)核算的復(fù)核

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