發(fā)布時間： 2017年01月16日
一、應付管理模塊初始化工作
(一)控制參數(shù)和基礎信息的設置
1.控制參數(shù)設置
(1)基本信息的設置
主要包括企業(yè)名稱、銀行賬號、啟用年份與會計期間設置。
(2)應付款核銷的設置
應付款核銷是確定付款與采購發(fā)票、應付單據(jù)之間對應關系的操作，即指明每一次付款是哪幾筆采購業(yè)務款項。應付管理模塊一般提供按單據(jù)、按存貨等核銷方式。
(3)規(guī)則選項
應付管理模塊規(guī)則選項一般包括：核銷是否自動生成憑證、預付沖應付是否生成轉賬憑證等。
2.基礎信息設置
(1)設置會計科目
設置會計科目是指定義應付管理模塊憑證制單所需的基本科目，如應付科目、預付科目、采購科目、稅金科目等。
(2)設置對應科目的結算方式
設置對應科目的結算方式即設置對應科目的付款方式，主要包括現(xiàn)金、支票、匯票等。
(3)設置賬齡區(qū)間73
設置賬齡區(qū)間是指為進行應付賬款賬齡分析，根據(jù)欠款時間，將應付賬款劃分為若干等級，以便掌握對供應商的欠款時間長短。
(二)期初余額錄入
初次使用應付管理模塊時，要將系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應商的應付賬款、預付賬款、應付票據(jù)等數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，以便以后進行核銷處理。
當?shù)诙甓忍幚頃r，系統(tǒng)會自動將上年未處理完的單據(jù)轉為下一年的期初余額。
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