證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年09月07日
一、基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。封閉式基金和開(kāi)放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。
二、基金季度報(bào)告
三、基金半年度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起60 日，編制完成基金半年度報(bào)告。
與年度報(bào)告相比，半年度報(bào)告披露的特點(diǎn)
四、基金年度報(bào)告
（一）基金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任。
（二）正文與摘要的披露
（三）關(guān)于年度報(bào)告中的"重要提示"
（四）基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露
（五）基金凈值表現(xiàn)的披露
（六）管理人報(bào)告的披露
（七）基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與披露
（八）基金投資組合報(bào)告的披露
（九）基金持有人信息的披露
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