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證券從業(yè)

發(fā)布時(shí)間： 2016年09月06日

證券輔導(dǎo)之基金會(huì)計(jì)核算

證券從業(yè)資格網(wǎng)校哪家好


一、基金會(huì)計(jì)核算的特殊性

二、基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容

1.證券和衍生工具交易及其清算的核算

2.持有證券的上市公司行為的核算

3.各類(lèi)資產(chǎn)的利息核算

4.基金費(fèi)用的核算

5.開(kāi)放式基金份額的核算

6.基金資產(chǎn)估值的核算

7.本期利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的核算

8.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

9.基金會(huì)計(jì)核算的復(fù)核


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