證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年09月05日
一、基金資產(chǎn)估值的概念
二、基金資產(chǎn)估值的重要性
三、基金資產(chǎn)估值需考慮的因素
1.估值頻率
2.交易價(jià)格的利用價(jià)值
3.價(jià)格操縱及濫估問題
4.估值方法的一致性及公開性
四、我國(guó)基金資產(chǎn)估值實(shí)務(wù)（重點(diǎn)學(xué)習(xí)與掌握）
（一）基金資產(chǎn)估值責(zé)任人
（二）估值程序
（三）估值的基本原則（P169）
（四）具體投資品種的估值方法
（五）計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的處理及責(zé)任承擔(dān)
（六）暫停估值的情形
五、QDII 基金資產(chǎn)的估值問題
（一）估值責(zé)任人
（二）QDII 基金份額凈值的計(jì)算及披露（8 點(diǎn)內(nèi)容）
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