證券從業(yè)培訓(xùn) 證券從業(yè)培訓(xùn) 發(fā)布時(shí)間： 2016年08月16日
第四章 證券投資基金
知識(shí)點(diǎn)六：封閉式基金和開(kāi)放式基金區(qū)別
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內(nèi)容
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封閉式基金
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開(kāi)放式基金
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1.期限不同
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5年以上（10-15年）
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沒(méi)有固定期限
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2.發(fā)行規(guī)模限制不同
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規(guī)模固定
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規(guī)模變動(dòng)
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3.基金份額交易方式不同
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不可贖回，只可轉(zhuǎn)讓
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封閉期后可贖回
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4.份額交易價(jià)格計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)不同
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有溢價(jià)、折價(jià)，不一定等于凈值
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基金份額凈資產(chǎn)值
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5.資產(chǎn)凈值公布時(shí)間
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每周或更長(zhǎng)時(shí)間
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每天
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6.交易費(fèi)用
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手續(xù)費(fèi)
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申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
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7.投資策略不同
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可長(zhǎng)期投資
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保持資產(chǎn)流動(dòng)性
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