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發(fā)布時間： 2016年06月14日

證券：基金凈值公告

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第九章　基金的信息披露

知識點十一：基金凈值公告

基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

對開放式基金來說，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；放開申購、贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

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