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發(fā)布時(shí)間： 2016年04月27日

證劵從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值的概念

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基金資產(chǎn)估值的概念

基金資產(chǎn)估值是指通過對(duì)基金所擁有的全部資產(chǎn)及所有負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過程。

公允價(jià)值是指買方和賣方同時(shí)認(rèn)可的價(jià)值。

基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債

基金份額凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金總份額


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