發(fā)布時間： 2016年04月11日
一、基金管理費
是從基金資產(chǎn)中提取的、支付給基金管理人的費用。按照每個估值日基金凈資產(chǎn)的一定比率（年率）逐日計提，按月支付。管理費率的大小通常與基金規(guī)模成反比，與風險成正比。目前，我國股票基金大部分按照1.5%的比例計提，債券型一般低于1%，貨幣型為0.33%。管理費從基金資產(chǎn)中扣除，不另向投資者收取。
二、基金托管費
逐日計提，按月支付。目前，我國封閉式基金按照0.25%比例計提，開放式通常低于0.25%。
三、其他費用
包括：上市費用、交易費用、信息披露費用、持有人大會費用等。
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